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皇冠体育手机登录,易方达国企改革指数分级B净值下跌1.56% 请保持关注

信息来源:永利皇宫平台  时间:2020-01-09 10:44:57  浏览次数:2471

皇冠体育手机登录,易方达国企改革指数分级B净值下跌1.56% 请保持关注

皇冠体育手机登录,金融界基金11月21日讯 今日易方达国企改革指数分级b下跌1.69%,成交33.35万元。截至目前场内价格为0.99元, 当前本基金场外净值为1.0024元,环比上个交易日下跌1.56%,溢价率为-1.24%,价格杠杆为1.992,净值杠杆为2.033,当前母基金净值为1.0110,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌36.72%,上折需母基金涨49.53%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.44%,近3个月本基金净值上涨7.61%,近6月本基金净值上涨19.83%,近1年本基金净值上涨45.82%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日,敬请投资者留意。